Внешний долг

Начало здесь: http://politika.su/raznoe/vnesdolg.html

Согласно материалам к законопроекту об исполнении Бюджета-2015, на 1.1.2016 объём государственного внешнего долга составил 50,0023 млрд. долларов США, или 45,7269 млрд. евро (в т.ч. долг по госгарантиям 11,9 млрд. долларов США или 10,9 млрд. евро).

Государственный долг РФ. Соотношение внешнего и внутреннего долга

(График из Заключения Счетной палаты по проекту закона об исполнении Федерального бюджета-2015, стр.1225)

Изменение объема государственного долга Российской Федерации за 2010-2015 годы

Показатель     на 01.01.2011   на 01.01.2012   на 01.01.2013   на 01.01.2014   на 01.01.2015   на 01.01.2016
    1                 2               3               4               5               6               7
Государственный  4 158 154,0     5 343 217,4     6 519 894,5     7 548 337,3    10 299 119,3    10 951 915,1
долг 
Российской 
Федерации - всего	
к ВВП(%)             9,0             9,5             10,5           11,4            13,2            13,6
   в том числе:					
Государственный  2 940 391,6     4 190 553,0      4 977 898,0    5 722 239,3     7 241 169,5     7 307 610,7
внутренний долг 
Российской Федерации
к ВВП(%)             6,3             7,5              8,0            8,6             9,3             9
Государственный  1 217 762,4     1 152 664,4      1 541 996,5    1 826 098,0     3 057 949,8     3 644 304,4
внешний долг
Российской Федерации
к ВВП(%)             2,6             2,1              2,5            2,8             3,9             4,5

Источники: Таблица 378 из Раздела 6 Пояснительной записки к закону об исполнении Бюджета-2014 и Таблица 348 Раздела 6 аналогичной записки по исполнению Бюджета-2015; данные в процентах от ВВП - из заключений Счётной палаты по тем же законопроектам.

За 2015 год из-за снижения курса рубля внешнего долга в общем объеме госдолга РФ увеличилась с 29,7% до 33,3%. Соответственно доля государственного внутреннего долга Российской Федерации сократилась с 70,3% до 66,7 процента. (из Пояснительной записки к закону об исполнении Бюджета-2015)

Внешний долг в 2014-2015 гг.

Информация, включая таблицы - из Раздела 6 Пояснительной записки к закону об исполнении Бюджета-2014 и Раздела 6 ПЗ ИБ-2015. С точностью до 10 копеек наиболее общие цифры есть в Отчёте о состоянии внутреннего и внешнего долга за 2014 и за 2015 годы.

Состояние на начало и конец года

За отчетный период государственный внешний долг Российской Федерации уменьшился на 1 438,8 млн. долларов США в результате погашения основной суммы долга. Однако из-за снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам в рублевом выражении задолженность увеличилась на 1 231 851,8 млн. рублей.

Структура и объем государственного внешнего долга Российской Федерации

(Таблицы 382/2014 и 352/2015)

Категория обязательства     на 01.01.2014          на 01.01.2015            Изменение             на 01.01.2016         Изменение
                           млн.        млн.       млн.        млн.       млн.        млн.
                        долл. США     рублей   долл. США     рублей   долл. США     рублей
          1                 2           3          4           5          6           7           8
Объем                    55 794,2  1 826 098,0  54 355,4  3 057 949,8 - 1 438,8  +1 231 851,8  50 002,3 3 644 304,4 -4 353,1  586 354,6
государственного
внешнего долга
Российской Федерации –
всего,
в том числе по:	
- кредитам правительств   3 721,8    121 812,3   2 991,4    168 293,6   - 730,4     +46 481,3   2 209,9   161 061,2   -781,5   -7 232,4
иностранных государств,
иностранных коммерческих
банков и фирм,
международных финансовых
организаций
- государственным ценным 40 673,3  1 331 202,8  39 280,7  2 209 871,8 - 1 392,6    +878 669,0  35 916,5 2 617 696,3  -3 364,2 407 824,5
бумагам Российской
Федерации, номинальная
стоимость которых
указана в иностранной
валюте
- государственным        11 399,1    373 082,9  12 083,3    679 784,4     684,2    +306 701,5  11 875,9   865 546,9   -207,4  185 762,5
гарантиям Российской
Федерации в иностранной
валюте

В 2014 году была урегулирована задолженность бывшего СССР перед Корейской Народно-Демократической Республикой. В 2015 погашена задолженность бывшего СССР перед Республикой Мальта и Китайской Народной Республикой, а также задолженность Российской Федерации перед Японией.

В 2014 году предоставлены гарантии по обязательствам на 802,2 млн. долларов США (41 433,2 млн. рублей): ЦЕЛЕК ЕП (CELEC EP), Республика Эквадор в размере 320,0 млн. долларов США (1 гарантия); South American Aircraft Leasing S.A. в размере 82,2 млн. долларов США (1 гарантия); ОАО «Корпорация «Иркут» в размере 400,0 млн. долларов США (1 гарантия). При этом списан долг по госгарантиям в связи с выполнением обязательств и истечением сроков на 117,2 млн. долларов США (4 326,7 млн. рублей).

В 2015 году гарантии не предоставлялись, исполнение гарантий не осуществлялось.

Консолидированный внешний долг по итогам 2014 - 599 млрд.долл., что выше объёма международных резервов РФ на 213,5 млрд.долл. или на 55,4% (Заключение Счётной палаты на отчёт по Бюджету-2014). За 2015 год он снизился на 81,4 млрд. долларов США, или на 13,6 %, и на 1 января 2016 года составил 518,5 млрд. долларов США, превысив объем международных резервов Российской Федерации на 150,1 млрд. долларов США, или на 40,7% (Отчет СП по Бюджету-2015).

"По оценке Банка России, за 2015 год объем внешнего долга корпоративного и банковского секторов снизился с 547 696,0 млрд. долларов США до 474 263,0 млрд. долларов США по состоянию на 1 января 2016 года, что все еще превосходит объем международных резервов на указанную дату." (Раздел 9 ПЗ ИБ 2015)

Заимствования 2014 и 2015 годов

Государственные внешние долговые обязательства Российской Федерации за 2014 год в сравнении с аналогичным периодом 2013 года

(Таблицы 386/2014 и 356/2015 из Разделов 7 - млн. рублей)

Вид обязательства               2013 год     2014 год            Отклонение   2015 год            Отклонение
Кредиты правительств          - 22 221,9    -24 863,0 ($645,0m)   -2 641,1   -50 528,2 ($795,9m)   -25 665,2
иностранных государств,
международных финансовых
организаций
- привлечение                    2 522,7      2 576,9  ($67,0m)       54,2     4 930,0  ($80,5m)     2 353,1
- погашение                     24 744,6     27 439,9 ($712,5m)    2 695,3    55 458,2 ($876,4m)    28 018,3
Государственные ценные         184 894,0    -47 369,8($1274,3m) -232 263,8  -182 542,2($3262,8m)  -135 172,4
бумаги Российской Федерации,
номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
- привлечение                  225 309,0          0,0     0     -225 309,0         0,0     0            0,0
- погашение                     40 415,0     47 369,8($1274,3m)    6 954,8   182 542,2($3262,8m)  135 172,4
Итого:
- сальдо                       162 672,1    -72 232,8($1919,8m) -234 904,9  -233 070,4($4058,7m) -160 837,6
- привлечение                  227 831,7      2 576,9  ($67,0m) -225 254,8     4 930,0  ($80,5m)    2 353,1
- погашение                     65 159,6     74 809,7($1986,8m)    9 650,1   238 000,4($4139,2m)  163 190,7

Судя по соотношению с Таблицей 382, Таблица 386 за 2014 год отражает сокращение долларового размера внутреннего долга, пересчитанное в рубли по курсу 34 р/$. В пояснениях же по поводу взятых и отданных кредитов пересчёт идёт по разным курсам (где-то 37,6 р/$, а где-то уже 38): эти цифры в долларовом выражении приведены нами в скобках во втором столбце таблицы. В 2015 году получается, что пересчет табличных данных шёл по курсам от 57 до 65 р/$.

Займы в 2014 году были получены у МБРР на следующие программы:

• Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации - 0,6 млрд.долл. - возврат 15 августа 2031
• Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации - 1,8 - 15 октября 2024
• Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2 - 0,3 - 15 апреля 2031
• Поддержка судебной реформы - 3,6 - 15 ноября 2021
• Развитие системы государственной статистики-2 - 0,7 - 15 мая 2022
• Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России - 4,3 - 15 августа 2030
• Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость - 6,8 - 15 мая 2023
• Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России - 37,7 - 15 декабря 2022
• Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга - 0,1 - 15 апреля 2020
• Сохранение и использование культурного наследия в России - 11,1 - 15 октября 2027

Запланированные, но не осуществлённые займы у МБРР предназначались для шести проектов (в пояснительной записке говорится: "в связи с внешнеполитической ситуацией рассмотрение Советом директоров Всемирного банка вопросов о предоставлении Российской Федерации займов МБРР для реализации проектов до настоящего времени не состоялось"):

• «Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социально незащищенных слоев населения»,
• Дополнительное финансирование проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга»,
• «Инновационное развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)»
• «Развитие единой государственной системы экологического мониторинга»,
• «Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития регионов»,
• «Программа по совершенствованию городских транспортных систем в Российской Федерации».

Ещё две не упомянутых выше программы, тоже по МБРР, по которым в 2014 году получено 0$:

• Содействие созданию и развитию особых экономических зон в Российской Федерации - 0,5
• Финансирование инфраструктурных проектов через государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)

По поводу отсутствия новых размещений ценных бумаг в 2014 сообщается: "В экономических и геополитических условиях 2014 года принято решение об отказе в 2014 году от государственных внешних заимствований на международных рынках капитала. Федеральным законом от 28 июня 2014 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» из Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации исключено привлечение средств за счет размещения внешних облигационных займов Российской Федерации в 2014 году."

Погашение (в сравнении с планом) "осуществлено не в полном объеме в связи с длительностью подписания контрактов о поставках российской продукции в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации".

Кредиторы

Объём и структура внешнего долга РФ (из заключения Счётной палаты по исполнению Бюджета-2015)

                                    в млрд.
            Ценные бумаги         Кредиты пр-в          Займы МФО    Кр.ин.банков и фирм  (4+6+8)  (5+7+9)
                  $        руб.     $      руб.     $      руб.    $      руб.     $      руб.
      1           2         3       4       5       6       7      8       9       10       11
На 1.1.2015   39280,7 2209871,8  1799,1 101215,7  1172,1 65938,5  20,2   1139,4  2991,4 168293,6
 в %%          72,3%              3,3%              2,2%              0%               5,5%
Измен.2015    -3364,2 +407824,5  -575,7 -12048,7  -205,8 +4485,1   0,0   +331,2   -781,5 -7232,4
 в %%                   +18,5             -11,9            +6,8           +29,1             -4,3
На 1.1.2016   35916,5 2617696,3  1223,4  89167,0   966,3 70423,6  20,2   1470,6  2209,9 161061,2
 в %%           71,8              2,5               1,9              0             4,4

Должники

В 2014 году сальдо по государственным финансовым и государственным экспортным кредитам, предоставленным Российской Федерацией иностранным заемщикам, составило (-) 74 431,1 млн. рублей (1 782,5 млн. долларов США), при этом:

• предоставление составило (-) 133 286,5 млн. рублей (3 297,5 млн. долларов США);
• возвраты – 58 855,4 млн. рублей (1 515,0 млн. долларов США) - 110,4% от плановых показателей, в связи с курсовой разницей.

В 2015 году сальдо (-) 62.917,4 млн. рублей ($1.030,6 млн.), при этом:

• предоставлено (-) 148.696,7 млн. рублей ($2.434,5 млн.);
• возвраты - 85 779,3 млн. рублей ($1.403,9 млн.) - 99,9% плана.

По возвратам-2014 перечислены все 5 источников:

• 4 955,6 млн. рублей (113,0 млн. долларов США) – по заключенным в рамках Парижского клуба кредиторов межправительственным соглашениям об урегулировании задолженности стран-дебиторов (Республика Албания, Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия, Республика Ирак, Йеменская Республика, Демократическая Республика Конго, Республика Молдова, Исламская Республика Пакистан, Республика Сербия, Республика Черногория, Республика Чад, Республика Экваториальная Гвинея) перед Российской Федерацией;
• 8 352,6 млн. рублей (183,9 млн. долларов США) – по межправительственным соглашениям об урегулировании задолженности стран-дебиторов (Республика Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Сирийская Арабская Республика, Республика Молдова) по ранее предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией кредитам;
• 10 389,6 млн. рублей (293,9 млн. долларов США) – по межправительственным соглашениям о предоставлении иностранным заемщикам (Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Республика Куба и прочим дебиторам) государственных экспортных кредитов;
• 32 058,2 млн. рублей (839,6 млн. долларов США) – по межправительственным соглашениям о предоставлении иностранным заемщикам (Республика Абхазия, Республика Беларусь, Республика Сербия и прочим дебиторам) государственных финансовых кредитов;
• 3 099,4 млн. рублей (84,6 млн. долларов США) - от реализации на торгах российским юридическим лицам долговых средств Республики Индия в индийских рупиях и Социалистической Республики Вьетнам в долларах США по расчетам с Социалистической Республикой Вьетнам.

Возвраты-2015 - следующие (полный список):

• 7 325,5 млн. рублей (117,2 млн. долларов США) – по заключенным в рамках Парижского клуба кредиторов межправительственным соглашениям об урегулировании задолженности стран-дебиторов (Республика Албания, Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия, Республика Ирак, Йеменская Республика, Демократическая Республика Конго, Республика Молдова, Исламская Республика Пакистан, Республика Сербия, Черногория) перед Российской Федерацией;
• 1 230,0 млн. рублей (20,6 млн. долларов США) – по межправительственным соглашениям об урегулировании задолженности стран-дебиторов (Республика Куба) по ранее предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией кредитам;
• 18 276,4 млн. рублей (319,2 млн. долларов США) – по межправительственным соглашениям о предоставлении иностранным заемщикам (Республика Абхазия, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Республика Куба, Королевство Марокко и прочим дебиторам) государственных экспортных кредитов;
• 55 398,7 млн. рублей (889,7 млн. долларов США) – по межправительственным соглашениям о предоставлении иностранным заемщикам (Республика Абхазия, Республика Беларусь, Республика Сербия и прочим дебиторам) государственных финансовых кредитов;
• 3 548,7 млн. рублей (57,2 млн. долларов США) – от реализации на торгах российским юридическим лицам долговых средств Республики Индия в индийских рупиях и Социалистической Республики Вьетнам в долларах США по расчетам с Социалистической Республикой Вьетнам.

Предоставленные в 2014 кредиты относились к области:

• атомной энергетики - 20 571,9 млн. рублей (511,2 млн. долларов США);
• военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - 11 260,0 млн. рублей (258,3 млн. долларов США);
• оказания финансовой поддержки экономик иностранных государств и прочих услуг - 101 454,6 млн. рублей (2 528,0 млн. долларов США).

В 2015 году предоставлялись:

• государственные финансовые кредиты - 83 767,5 млн. рублей (1 388,7 млн. долларов США);
• кредиты на финансирование проектов в области атомной энергетики – 52 169,1 млн. рублей (837,8 млн. долларов США);
• в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами – 8 572,4 млн. рублей (139,0 млн. долларов США);
• на реализацию прочих проектов сотрудничества - 4 187,7 млн. рублей (69,0 млн. долларов США).

"В связи с обострением политической ситуации в Украине приобретение облигаций внешних государственных займов Украины за счет средств Фонда национального благосостояния в 2014 году не осуществлялось."

В разделах 7.2 Пояснительных записок-2014 и 2015 просуммировано уменьшение долгов России и увеличение долгов перед Россией: "Сальдо источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за 2014 год составило (-) 146 663,9 млн. рублей (3 702,3 млн. долларов США)"; за 2015 - (-) 295 987,8 млн. рублей (5 089,3 млн. долларов США).

При этом общий объём долгов перед Россией не называется. На 1 января 2006 года он составлял в долларовом эквиваленте примерно 69 млрд., из них 55 млрд. были должны Куба (20), Афганистан (10), Ирак (9,4), КНДР (7,4), Алжир (4,6), Ливия (3,5), с которыми позже заключались договоры о частичном или полном списании. Далее в рейтинге шли Индия (2,8), Китай (1,4), Камбоджа (1,4), Сирия (1,3), Йемен (1,2) и ещё 31 страна, тринадцать из которых помечены как беднейшие, долг которым может быть списан на 100%. Ещё 2,5 млрд. долл. составлял долг иностранных коммерческих банков и фирм. В этой сумме не учитывался долг стран СНГ, который на 1.1.2006 составлял 3 млрд.долл., половина приходилась на Украину, остальное - на Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Грузию и Молдову (источник: Проекты Приложений 51, 52 и 60 к законопроекту "О федеральном бюджете на 2007 год", внесенному Правительством в Госдуму).

Динамика внешнего долга в валютном исчислении

             Фактическая величина, млрд.    Верхний предел, предусмотренный законом о бюджете
                                         предыдущего года   позапрошлого года позапозапрошлого года
              в долларах США   в евро        $       €         $       €          $       €
На 1.1.2013                                48,4 или 34,6
На 1.1.2014      55,7942                   66,2 или 53,0    59,4 или 42,4
На 1.1.2015      54,3554                   71,9 или 55,3    75,8 или 60,6       69,0 или 49,3
На 1.1.2016      50,0023       45,7269     64,0 или 49,2    78,8 или 60,6       83,8 или 67,0
                                           52,6 или 45,7 - поправки 20.04.2015
На 1.1.2017                                55,1 или 50,1    71,5 или 55,0       88,5 или 68,1
На 1.1.2018                                                                     77,0 или 59,2

(в т.ч. долг по госгарантиям 11,9 млрд. долларов США или 10,9 млрд. евро)

Верхний предел государственного внешнего долга РФ по закону о федеральном бюджете

На 1.1.2013 - 48,4 млрд. долл. или 34,6 млрд. евро; на 1.1.2014 - 59,4 или 42,4; на 1.1.2015 - 69,0 или 49,3
По госгарантиям на 1.1.2013 -  8,3 или  5,9; на 1.1.2014 - 14,1 или 10,1; на 1.1.2015 - 18,5 или 13,2 (Бюджет-2012/13/14).

На 1.1.2014 - 66,2 млрд. долл. или 53,0 млрд. евро; на 1.1.2015 - 75,8 или 60,6; на 1.1.2016 - 83,8 или 67,0.
По госгарантиям на 1.1.2014 - 21,5 или 17,2; на 1.1.2015 - 25,8 или 20,6; на 1.1.2016 - 30,4 или 24,3 (Бюджет-2013/14/15)

На 1.1.2015 - 71,9 млрд. долл. или 55,3 млрд. евро; на 1.1.2016 - 78,8 или 60,6; на 1.1.2017 - 88,5 или 68,1.
По госгарантиям на 1.1.2015 - 22,2 или 17,1; на 1.1.2016 - 25,6 или 19,7; на 1.1.2017 - 29,6 или 22,8 (Бюджет-2014/15/16)

На 1.1.2016 - 64,0 млрд. долл. или 49,2 млрд. евро (поправки 93-фз от 20.04.2015: 52,6 млрд. долл. или 45,7 млрд. евро);
на 1.1.2017 - 71,5 или 55,0; на 1.1.2018 - 77,0 или 59,2
По госгарантиям на 1.1.2015 - 17,9 или 13,8 (поправки 93-фз от 20.04.2015: 13,7 или 11,9);
на 1.1.2017 - 19,5 или 15,0; на 1.1.2018 - 21,1 или 16,2 (Бюджет 2015/16/17, ст.1, 14)